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多机构踩雷!九州证券2.9亿资管沦陷金银岛

发布时间:2018-12-08 00:16:04
多机构踩雷!九州证券2.9亿资管沦陷金银岛 九州证券“沦陷” 据21世纪经济报道记者获得的2份由九州证券出具的公告及向九州证券方面确认,九州证券发行的“九州瀚海集合资产管理计划”和“九州瀚海明珠集合资产管理计划”共计2.9亿元面临到期无法兑付。 其中,“九州瀚海集合资产管理计划”成立于2017年7月,总成立规模1.92亿,存续期为1年。该集合计划投资于“中航信托。天启(2017)310号金银岛集合资金信托计划”,资金最终用于为金银岛(北京)网络科技股份有限公司(下称“金银岛”)提供融资。该集合计划自成立之日起每季度的末月25日进行收益分配,截至2018年6月25日,已分配收益供给1366万元。该集合计划期限1年,本应于2018年7月26日进行清算分配,由于截至目前金银岛仅向信托计划支付500万人民币,未能按期支付剩余款项,该计划无法按时清算。 据九州证券7月26日公告显示,九州证券将分6批偿还本金。 而在7月31日完成第一次清算之后,在第二批还款时间8月10日,九州证券发布公告称,截至8月10日17:00,由于信托计划仍未收到企业偿付的资金,导致清算资产不能变现进行分配。 多名投资人也向21世纪经济报道记者证实了这一点。一位投资人称,其所投120余万至今只有第一次清算时偿还了3万。 据九州证券员工向21世纪经济报道记者透露,另一款“九州瀚海明珠集合资产管理计划”与“九州瀚海集合资产管理计划”所投向底层资产相同,也为金银岛,将于9月中旬到期,预计也将发生违约。九州证券方面亦回复称“其中第二个产品还未到期,不过根据金银岛目前的情况,预计较大概率是无法按期还款。” 至此,九州证券共计2.9亿资金沦陷金银岛。 九鼎系出手挽救危局 九州证券前员工对21世纪经济报道记者表示,此番踩雷的两款资管产品在推介过程中的定位是R3级中风险产品,投向供应链金融,应该有严格的风控保证其本金的安全性,但在发生违约后九州方面称是信托贷款,抵押物缺失难以追回。此外,多名投资者表示产品发生违约后,九州证券对于产品投向和违约原因多次更改说法,前后矛盾。 对此,九州证券方面回复称“已经开始启动法律程序,7月底,关于起诉融资人及保证人的合同纠纷案,由管辖地法院立案;管辖地法院作出对被申请人(融资人及保证人)财产予以保全的裁定。8月初,冻结融资人名下多个银行账户;冻结融资人及担保人持有的多个公司股权。目前,管辖地法院已经宣布案件开庭审理时间。公司已经做好了应诉准备。” 对于投资者对九州证券方面尽职调查不到位的质疑,九州证券称:“公司在今年四月份还到金银岛做调研,当时金银岛除了流动性较为紧张并没有发现其他问题。到出事前,我们提前一个月发现苗头,在所有金融机构中率先采取行动。” 不过有接近九鼎投资的人士告诉记者,对于此次九州证券资管产品踩雷金银岛一事,九鼎系将出面兜底,目前和投资者的谈判尚在进行中。 记者也从投资人方面了解到了相应的情况,九州瀚海资管计划投资者向21世纪经济报道记者表示,九州证券先是提出了债转股偿还的方案,但投资者不想接受金银岛的股权,没有达成一致。其后九州证券提出展期,在2018年—2010年每年的9月,按10%、30%、60%的比例分3批偿付,但投资者与九州证券尚未就此达成协议。 多家机构踩雷金银岛 那么,连续引发两只资管计划踩雷的金银岛目前如何呢?事实上,目前来看,除了九州证券外,还有多家知名投资者机构踩雷其中。 公司官网显示,金银岛是以专业信息和数据为基础的大宗产品增值服务平台,成立于2004年,公司业务覆盖石油、煤炭、矿石、有色金属、钢铁、化工、塑料、橡胶等10余个种类,拥有超过120多万家企业用户,平台GMV超过1000亿元,产业链金融累计投放近600亿元。 根据天眼查的信息显示,公司除了众多自然人股东外,机构股东还包括亦庄国投、鼎辉投资、达晨创投、常青藤资本(马云)等。其中达晨创投在09年和15年在A轮和B轮两次都参与了对金银岛的投资。 根据信息显示,金银岛最近一次融资即B轮是在2015年8月完成的,共计获得了多家机构8亿元的投资。 因此,此次金银岛出现问题,多家机构或也面临投资无法收回的境地。另外,21世纪经济报道记者了解到,2017年开始,多家机构设立了多个资管产品也投向了金银岛及其下属公司。 例如财通资产发布的产品(如图) 还有国投瑞银(如图) 上述两个产品也尚未到期,按照目前的情形来看,大概率要踩雷。 据九州证券投资者向21世纪经济报道方面透露,金银岛实控人已在8月3日前往美国,金银岛旗下P2P平台金联储也遭遇了兑付危机。目前这一信息尚未得到证实,但21世纪经济报道记者发现,金银岛官网和微信公众号均已在2018年8月8日前后停止更新,官方网站目前已经无法打开,另外记者多次拨打金银岛各渠道的联系方式也未有人接通。 九州证券在回复记者采访时也透露,根据已掌握的情况推断,金银岛的违约可能主要来自于资金面的紧张,以及未做合适的流动性安排,从而导致后续的经营性困难,货币政策,市场环境,等不可控因素导致企业经营恶化,融资困难,出现流动性危机,同时也不排除企业内部出现舞弊,欺诈等道德风险,这些是较难以防范的。公司目前持续与金银岛实际控制人及其高管团队保持着沟通。 21世纪经济报道也将持续关注金银岛事件后续的进展。 (责任编辑:李静) 免责声明:中国网财经转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 邮箱:finance@china.org.cn 地址:北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼A座2层 北京国新汇金股份有限公司 锁边机报价价格
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